亚洲色网 鑫元基金管制有限公司对于鑫元晟利一年按时洞开债券型   发起式证券投资基金洞开申购、赎回业务的公告       公告送出日历： 2024 年 7 月 25 日    基金称呼                         鑫元晟利一年按时洞开债券型发起式证券投资基金    基金简称                         鑫元晟利一年定开债发起式    基金主代码                        015164    基金运作形势                       公约型、按时洞开式    基金合同成效日                      2022 年 7 月 20 日    基金管制东说念主称呼                      鑫元基金管制有限公司    基金托管东说念主称呼                      杭州银行股份有限公司    基金注册登记机构称呼                   鑫元基金管制有限公司                                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                 《公开召募证券投资基金运作管制办                                 法》、                                   《公开召募证券投资基金信息表露管制主义》等相关法律律例以及《鑫元    公告依据                                 晟利一年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元晟利一年定                                 期洞开债券型发起式证券投资基金招募施展书》    申购肇端日                        2024 年 7 月 26 日    赎回肇端日                        2024 年 7 月 26 日    之日）或自每一洞开期终了之日次日起（包括该日）至该阻塞期首日的年度对日（如该对日为    非责任日或无该对日，则顺延至下一责任日）的前一日止。本基金自每个阻塞期终了之后第    一个责任日起（包括该日）参加洞开期，本领不错办理申购与赎回业务。本基金每个洞开期不    少于 1 个责任日且最长不逾越 20 个责任日。    放期内本基金招揽投资者的申购、赎回肯求，敬请投资者寄望，申购、赎回的具体办理本领为    洞开期内上海证券交往所、深圳证券交往所的闲居交往时的交往本领。    最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主通过    直销中心柜台初度申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购最低金额为 1 元东说念主民币。已    抓有本基金份额的投资东说念主不受初度申购最低金额的措施，                   但受追加申购最低金额的措施。      投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本    基金， 申购费按每笔申购肯求单独磋商。具体如下：                 申购金额（M）                            申购费率                 M＜100 万元                            0.6%                 M≥500 万元                          每笔 1000 元      申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生    的基金份额，  不收取相应的申购用度。    律律例、中国证监会另有规则的以外。    当罗致设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金    申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。具体规则请参见招募施展书或相关    公告。    必须在转化前依照《信息表露主义》的关联规则在规则引子上公告。    或收费形势实践日前依照《信息表露主义》的关联规则在规则引子上公告。    益产生内容性不利影响的情形下左证市集情况制定基金促销筹谋，按时或不按时地开展基金    促销看成。在基金促销看成本领，按相关监管部门条款履行必要手续后，基金管制东说念主不错适    当调低基金申购费率。    的公说念性。具体处理原则与操作轨范罢免相关法律律例以及监管部门、自律国法的规则。      基金份额抓有东说念主可将其一齐或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回    导致基金份额抓有东说念主在某一销售机构单个交往账户的份额余额少于 0.01 份的，基金管制东说念主有    权强制该基金份额抓有东说念主一齐赎回其在该销售机构单个交往账户抓有的基金份额。      投资者在赎回本基金基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担，在基金份额抓    有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额抓有东说念主抓有该部分基金份额的时    间分段设定赎回费率，  具体赎回费率如下：                   抓有本领（N）                            赎回费率                     N＜7 天                             1.50%                     N≥7 天                              0%      对于抓续抓有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。    理东说念主必须在转化前依照《信息表露主义》的关联规则在规则引子上公告。    或收费形势实践日前依照《信息表露主义》的关联规则在规则引子上公告。    益产生内容性不利影响的情形下左证市集情况制定基金促销筹谋，按时或不按时地开展基金    促销看成。在基金促销看成本领，按相关监管部门条款履行必要手续后，基金管制东说念主不错适    当调低基金赎回费率。    的公说念性。具体处理原则与操作轨范罢免相关法律律例以及监管部门、自律国法的规则。      机构称呼：   鑫元基金管制有限公司      地址：   上海市静安区中山北路 909 号 12 层      直销电话：   021-20892066      直销传真：   021-20892080      客服电话：   400-606-6188      官方网址：   www.xyamc.com      （1）上海基煜基金销售有限公司      注册地址：   上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位      办公地址：   上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503      法定代表东说念主：    王翔      客服电话：   021-65370077   网址： www.jiyufund.com.cn   （2）上海利得基金销售有限公司   注册地址：   中国(上海)开脱买卖检修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室   办公地址：   中国(上海)开脱买卖检修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室   法定代表东说念主：     李兴春   客服电话：   400-032-5885   网址： www.leadfund.com.cn   （3）祥瑞银行股份有限公司   注册地址：   深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座   法定代表东说念主：     谢永林   客服电话：   95511   网址： www.bank.pingan.com   基金管制东说念主可左证情况变更或转化本基金的销售机构，         并在基金管制东说念主网站公示。   本公司将左证《鑫元晟利一年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元晟 利一年按时洞开债券型发起式证券投资基金招募施展书》的关联规则，在阻塞期内，基金管 理东说念主应当至少每周在规则网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在洞开期内，基 金管制东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规则网站、销售机构网站八成营业网点表露 洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了 一日的次日，  在规则网站表露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可达到八成逾越 50%，       本基金不向个东说念主投资者销售。 收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发后果为准。对于肯求的阐发情况，投资者应 实时查询。 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来阐扬，基金管制东说念主管制的 其他基金的功绩并不组成基金功绩阐扬的保证。本公司教导投资东说念主基金投资的“买者自得” 原则，在作念出投资有贪图后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负 担。投资者申购基金份额时应负责阅读招募施展书，全面意识本基金产物的风险收益特征， 充分洽商投资者自己的风险承受智商。   特此公告。                                        鑫元基金管制有限公司