激情文学 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券 投资基金通达日常申购、赎回、蜕变及定投        业务的公告              公告送出日历：2024 年 7 月 25 日 基金称号                   兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 基金简称                   兴业中证港股通互联网指数发起式 基金主代码                  021377 基金运作阵势                 协议型通达式 基金合同见效日                2024年5月28日 基金惩处东说念主称号                兴业基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号                长江证券股份有限公司 基金注册登记机构称号             兴业基金惩处有限公司 公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                        证券投资基金运作惩处方针》以及《兴业中证港股                        通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》、                        《兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基                        金招募表现书》 申购肇始日                  2024 年 7 月 26 日 赎回肇始日                  2024 年 7 月 26 日 蜕变转入肇始日                2024 年 7 月 26 日 蜕变转出肇始日                2024 年 7 月 26 日 按时定额投资肇始日              2024 年 7 月 26 日 下属分级基金的基金简称            兴业中证港股通互联网        兴业中证港股通互联网                          指数发起式 A           指数发起式 C 下属分级基金的往还代码                     021377      021378 该分级基金是否通达申购、赎回、蜕变及                                  是            是 按时定额投资   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购及/或赎回，具体办理时分为上海证券往还所、深 圳证券往还所的平时往还日的往还时分（如该责任日为非港股通往还日，则本基金不通达申 购、赎回），但基金惩处东说念主凭据法律律例、中国证监会的条款或基金合同的轨则公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货往还阛阓、证券/期货往还所往还时分变更或其 他非凡情况，基金惩处东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的调养，但应在实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息走漏惩处方针》的斟酌轨则在轨则引子上公告。   基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外的日历大略时分办理基金份额的申购、赎回大略转 换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回或蜕变肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构阐发接纳的，视为下一通达日的申购、赎回或蜕变肯求，其基金份额申购、 赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。   基金惩处东说念主可在法律律例允许的限制内，照章对申购和赎回肯求的阐发时分进行调养， 并必须在调养实施日前按照《公开召募证券投资基金信息走漏惩处方针》的斟酌轨则在轨则 引子上公告。   通过基金惩处东说念主直销机构之外的销售机构初次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账 户单笔最低申购金额为 1 元；初次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购 金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。   通过基金惩处东说念主的直销机构初次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申 购金额为 1 元；初次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。 追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为 1 元。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额、单日或单笔申购金额不设上限，但单 一投资者（基金惩处东说念主或其高档惩处东说念主员、基金司理行为发起资金提供方除外）抓有基金份 额数不得达到或升迁基金份额总和的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被 动达到或升迁 50%的除外)。法律律例、中国证监会另有轨则的除外。   本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份 额的申购费率由基金惩处东说念主决定，基金份额申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在 一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔诀别计较。具体费率如下：      A 类申购金额（M，含申购费）             A 类申购费率              M＜100 万元              1.2%              M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   投资者可将其一起或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金往还账户的最低 基金份额余额不设限制。   投资者可将其抓有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。对抓有期少于 7 天（不含）的基金份额 抓有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   本基金的赎回费率如下：       抓有期限（N）           A 类/C 类基金份额赎回费率            N＜7 日              1.5%            N≥7 日              0.00%   无   基金蜕变用度由转出基金的赎回费和基金蜕变的申购补差费两部分组成，具体收取情况 视每次蜕变时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。基金蜕变用度由基金抓有东说念主 承担。   转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机 构监督惩处方针》的轨则将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎 回费的处理按照干系基金招募表现书及本公司《通达式基金业务法则》中斟酌赎回业务干系 法则实际。   申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出 基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费； 各基金的申购费率以基金的招募表现书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定费 用的，则申购补差费中的申购费按固定用度进行计较。    转入份额按照四舍五入的门径保留一丝点后两位，由此产生的错误归入基金财产。    转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留一丝点后两位，两位以后的部分四 舍五入，由此产生的错误计入基金财产。    基金蜕变计较公式如下：    转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费    申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率） －转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0]    蜕变用度＝转出基金赎回费＋申购补差费    转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值    注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募表现书中的费率尺度实际，不 适用申购费率优惠    举例：某基金份额抓有东说念主抓有 10，000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定蜕变 为 M 基金份额。    假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，抓有期限满 1 年未满 2 年，赎 回费为 0.05％。    M 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，抓有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为    假定蜕变当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对 应赎回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可取得的蜕变份额为：    转出基金赎回费＝10，000×1.050×0.05％＝5.25 元    转出金额=10，000×1.050－5.25＝10，494.75 元    申购补差费（外扣法）＝Max[10，494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10，494.75×0.8%/（1 ＋0.8%），0]=0 元    蜕变用度＝5.25＋0=5.25 元    转入份额＝（10，494.75－0）/1.195=8782.22 份    即：某基金份额抓有东说念主抓有 10，000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定蜕变为 M 基 金份额，假定蜕变当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可取得的蜕变份额为 8782.22 份。      （1）蜕变业务法则      蜕变的两只基金必须齐是由并吞销售机构销售、并吞基金惩处东说念主惩处、并在并吞注册登 记机构处注册登记的基金。投资者办理基金蜕变业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色， 转入方的基金必须处于可申购景色。除兴业稳天盈货币阛阓基金外，并吞基金不同类别基金 份额间不通达互相蜕变业务。      投资者可在基金通达日肯求办理基金蜕变业务，具体办理时分与基金申购、赎回业务办 理时分接头。本公司公告暂停申购、赎回或蜕变时除外。      往还名额参见干系基金招募表现书和干系公告中对申购和赎回名额的轨则。      投资者建议的基金蜕变肯求，在当日往还时分杀青前不错销毁，往还时分杀青后不得撤 销。      基金蜕变汲取未知价法，即基金的蜕变价钱以肯求受理应日各转出、转入基金的基金份 额净值为基础进行计较。      基金蜕变以份额为单元进行肯求，着力“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先 蜕变出，份额注册日历在后的后蜕变出。基金蜕变肯求转出的基金份额必须是可用份额。      注册登记机构以收到有用蜕变肯求确今日行为蜕变肯求日（T 日）。平时情况下，蜕变 基金凯旋的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金蜕变业务肯求进行有用性阐发， 办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基 金蜕变的成交情况，并有权蜕变或赎反转入部分的基金份额。      肯求基金蜕变须知足各基金的基金合同及招募表现书对于基金最低抓有份额的轨则，如 果某笔蜕变肯求导致投资者在单个往还账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限 制，基金惩处东说念主有权将投资者在该个往还账户的该基金剩余份额一次性一起赎回。      基金份额抓有东说念主可将其一起或部分基金份额蜕变成其他基金，单笔蜕变肯求必须知足各 基金的招募表现书等法律文献中对于基金最低往还份额的轨则。      如单个通达日发生浩大赎回时，基金转出与基金赎回具有接头的优先级，基金惩处东说念主可 凭据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于基金转出和基金赎回，将汲取 接头的比例阐发（另行公告除外）。浩大赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中干系规 定为准。      基金蜕变后，转入基金份额的抓恐怕分将从头计较，即转入的基金份额的抓有期将自转 入的基金份额被阐发日起从头驱动计较。   基金惩处东说念主不错凭据阛阓情况在不违背斟酌法律律例和基金合同的轨则之前提下调养 上述蜕变的业务法则及斟酌限制。   （2）可蜕变基金   本基金通达与杀青本公告走漏时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他通达式基金（由同 一注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金蜕变业务）之间的蜕变业务，各基金转 换业务的通达景色及往还限制详见干系公告。   （3）业务办理机构   本公司通达本基金蜕变业务。本基金销售机构是否解救办理本基金的蜕变业务及具体转 换方针以各销售机构轨则为准。   投资者须到同期销售拟转出和转入基金的并吞销售机构办理基金的蜕变业务。   投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具 体安排请着力各销售机构的干系轨则。   （1）投资者应和销售机构商定扣款日历；   （2）销售机构将按照投资者肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开 放日则以销售机构的干系轨则为准，并将投资者申购的实质扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）；   （3）投资者需指定销售机构招供的资金账户行为每期固定扣款账户；   （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与家具申购起先保抓一致。 在不低于家具申购起先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他轨则，则以销售机构的 业务轨则为准。   本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份 额，申购份额将在 T+1 日阐发，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；   投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款阵势或停止定投业务，请着力销售机构的 干系轨则。   （1）称号：兴业基金惩处有限公司直销中心   住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   法定代表东说念主：叶文煌   地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   斟酌东说念主：王珏   征询电话：021-22211885   传真：021-22211997   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   （2）称号：兴业基金惩处有限公司网上直销系统   网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/   （3）称号：兴业基金微信公众号   微信号：“兴业基金”大略“cibfund”   本基金非直销销售机构信息详见基金惩处东说念主网站公示，敬请投资者属意。   基金惩处东说念主可凭据斟酌法律律例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金惩处东说念主网 站公示基金销售机构名录。本基金具体业务通达情况以各销售机构轨则为准，请投资者属意 各销售机构的干系轨则。投资者在各销售机构办理本基金干系业务时，请着力各销售机构业 务法则与操作历程。   无   在驱动办理基金份额申购大略赎回后，基金惩处东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站大略生意网点走漏通达日的各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金惩处东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站走漏半年度和年度 终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司斟酌。   本公司客户做事中心电话：   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   本公告仅对本基金通达申购、赎回、蜕变及定投业务的斟酌事项赐与表现。投资东说念主欲了 解本基金干系业务法则的瞩目情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息走漏引子上的《兴业 中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募表现书》等法律文献，或登录本基金惩处 东说念主网站查询，并以此为准。若有代销机构实行费率优惠举止的，请以各代销机构最新公告或 轨则为准。   风险教唆：本基金惩处东说念主应承以淳厚信用、致力于守法的原则惩处和行使基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其改日事迹 发达。投资东说念主投本钱基金前请庄重阅读本基金的基金合同、招募表现书、家具而已摘抄等法 律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并凭据本人风险承受才气选择顺应我方的基金产 品。敬请投资东说念主小心投资风险。  特此公告。                                    兴业基金惩处有限公司